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工业综合:2018Q1军工板块的基金重仓持股分析 荐9股

  近期各基金分别披露2018年1季度数据,我们对军工板块的重仓持股情况进行了统计分析。

  剔除被动型指数基金、债基等,2018Q1全部主动型基金的军工重仓持股市值为182.09亿元,占比2.53%,较2017Q4的2.28%提升了0.25pct,自2016Q2以来的主动型基金军工重仓持股比首次止跌回升。相比于2018Q1军工板块占全A市值比例为2.92%,目前主动型基金对军工股仍处于相对低配的状态,低配比例为0.40%。

  从基金重仓持有数量来看:排名前三的军工股分别为:中航光电002179股吧)(85只)、中直股份600038股吧)(66只)、内蒙一机(52只)。重仓持有数量前20的个股中,仍然以国有军工企业为主,民营参军企业仅4家,即台海核电(48只)、旋极信息300324股吧)(21只)、信威集团600485股吧)(21只)、海兰信300065股吧)(15只)。

  从基金重仓持有数量增减情况来看:持有基金数增加排名前三的分别为:中航沈飞(+28只)、内蒙一机(+26只)、中航光电(+19只);持有基金数减少的前三标的为:中国船舶600150股吧)(-23只)、凯乐科技600260股吧)(-6只)、中国动力(-6只)。

  从季度基金重仓总市值来看:排名前三的标的为中航光电(28.61亿元,占流通股比8.44%)、台海核电(22.48亿元,占流通股比16.98%)、中直股份(20.78亿元,占流通股比7.29%)。

  从季度基金重仓加仓市值来看:获得主动型基金加仓前三的标的为内蒙一机(加仓6.45亿元)、中航沈飞(加仓6.18亿元)、中直股份(加仓5.31亿元)。获得加仓排名前20的标的中,仍以国有军工企业为主,而民营参军企业也已占到8席。